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  安徽蚌埠市局(公司)“组合拳”做好资金保值增值工作

作者:安徽省蚌埠市烟草专卖局(公司) 朱鸾佳 杨立杰  来源: 通讯员 2020-05-21
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为实现资金保值增值的目标,近日,安徽省蚌埠市烟草专卖局(公司)打好严格资金管理、提高资金效益、严控收支风险“组合拳”,全面做好资金保值增值工作。

严格资金管理。明确月度资金使用计划,按日需求申请下拨资金额度。业务报销使用采取信息化处理审批,缩短时间,着力提高审批效率。分类安排资金支付进度,严格控制和减少支出账户银行存款余额,最大限度尽量减少资金闲置。

提高资金效益。严格按照省局(公司)实施方案要求,细化制定企业货币资金保值增值方案,明确资金存放银行、期限、利率上浮比例、投放限额,综合测算利息收入。在省局(公司)统一利率上浮比例的基础上,抓住时机积极与农行、工行、邮储三家银行分别谈判,提高利率上浮比例,及时完成定期存款续存工作。

严控收支风险。有效落实省局(公司)货币资金管理有关制度要求,结合实际,细化具体管理措施,及时修订形成货币资金管理实施细则。新增资金直付、罚没卷烟入网销售、大额资金管理等内容,进一步提高制度可操作性和实用性,有效降低资金收支风险。

编辑:刘世强

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